キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 13:27
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4658万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億429万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8443万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 189 | -11 | -114 | 179 | -4 | 173 | 通期 | 489 | -19 | -142 | 470 | -7 | 435 |
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | 137 | -206 | -79 | -69 | - | 286 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 1,248 | 61 | -89 | 1,309 | -34 | 1,506 | 通期 | 684 | -414 | -120 | 270 | -59 | 436 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 300 | -99 | -148 | 201 | -49 | 489 | 通期 | 332 | -111 | -180 | 221 | -60 | 477 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 735 | -550 | -237 | 185 | -50 | 425 | 通期 | 580 | -283 | -387 | 296 | -84 | 387 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 769 | -329 | -152 | 440 | -28 | 675 | 通期 | 899 | 495 | -335 | 1,395 | -202 | 1,446 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 1,049 | -17 | -185 | 1,031 | -18 | 2,293 | 通期 | 1,624 | -39 | -310 | 1,585 | -41 | 2,721 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 366 | -17 | -222 | 349 | -15 | 2,848 | 通期 | 144 | -32 | -375 | 112 | -27 | 2,458 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 326 | -1,244 | -356 | -919 | -1,289 | 1,184 | 通期 | -433 | -1,305 | -473 | -1,737 | -1,349 | 248 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 492 | -43 | -118 | 449 | -37 | 579 | 通期 | 1,408 | -894 | -264 | 514 | -189 | 497 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 484 | -604 | -147 | -120 | -108 | 231 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 4億6995万
- 2015年12月（個） マイ転
- -6900万
- 2016年12月（個） プラ転
- 2億7019万
- 2017年12月（個） -18.18%
- 2億2108万
- 2018年12月（個） +34.03%
- 2億9631万
- 2019年12月（個） +370.66%
- 13億9464万
- 2020年12月（個） +13.64%
- 15億8491万
- 2021年12月（個） -92.91%
- 1億1244万
- 2022年12月（個） マイ転
- -17億3726万
- 2023年12月（個） プラ転
- 5億1367万
設備投資#6*
- 2015年3月（個）
- -731万
- 2015年12月
- -
- 2016年12月（個）増加+712.6%
- -5940万
- 2017年12月（個）増加+1.81%
- -6048万
- 2018年12月（個）増加+39.01%
- -8408万
- 2019年12月（個）増加+140.77%
- -2億244万
- 2020年12月（個）減少-79.6%
- -4130万
- 2021年12月（個）減少-34.22%
- -2717万
- 2022年12月（個）増加+999.99%
- -13億4879万
- 2023年12月（個）減少-86%
- -1億8884万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 8.23%
- 2015年12月（個）
- 2.33%
- 2016年12月（個）
- 10.05%
- 2017年12月（個）
- 4.51%
- 2018年12月（個）
- 5.96%
- 2019年12月（個）
- 8.25%
- 2020年12月（個）
- 22.94%
- 2021年12月（個）
- 2.16%
- 2022年12月（個）
- -4.79%
- 2023年12月（個）
- 13.76%