6164 太陽工機

6164
2024/06/18
時価
84億円
PER 予
11.97倍
2010年以降
赤字-61.77倍
(2010-2023年)
PBR
1.21倍
2010年以降
0.59-2.35倍
(2010-2023年)
配当 予
3.51%
ROE 予
10.1%
ROA 予
7.94%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 14:36
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6424万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9418万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億785万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2015年
3月期
個別
2Q189-11-114179-4173
通期489-19-142470-7435
2015年
12月期
個別
通期137-206-79-69-286
2016年
12月期
個別
2Q1,24861-891,309-341,506
通期684-414-120270-59436
2017年
12月期
個別
2Q300-99-148201-49489
通期332-111-180221-60477
2018年
12月期
個別
2Q735-550-237185-50425
通期580-283-387296-84387
2019年
12月期
個別
2Q769-329-152440-28675
通期899495-3351,395-2021,446
2020年
12月期
個別
2Q1,049-17-1851,031-182,293
通期1,624-39-3101,585-412,721
2021年
12月期
個別
2Q366-17-222349-152,848
通期144-32-375112-272,458
2022年
12月期
個別
2Q326-1,244-356-919-1,2891,184
通期-433-1,305-473-1,737-1,349248
2023年
12月期
個別
2Q492-43-118449-37579
通期1,408-894-264514-189497
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(個)
4億8854万
2015年12月(個) -71.96%
1億3700万
2016年12月(個) +399.37%
6億8414万
2017年12月(個) -51.46%
3億3208万
2018年12月(個) +74.58%
5億7976万
2019年12月(個) +55.1%
8億9923万
2020年12月(個) +80.64%
16億2434万
2021年12月(個) -91.13%
1億4413万
2022年12月(個) マイ転
-4億3273万
2023年12月(個) プラ転
14億785万

投資活動によるCF#3

2015年3月(個)資金投入
-1858万
2015年12月(個)投入+999.99%
-2億600万
2016年12月(個)投入+100.94%
-4億1394万
2017年12月(個)投入-73.18%
-1億1100万
2018年12月(個)投入+155.34%
-2億8344万
2019年12月(個)資金回収
4億9541万
2020年12月(個)資金投入
-3943万
2021年12月(個)投入-19.62%
-3169万
2022年12月(個)投入+999.99%
-13億452万
2023年12月(個)投入-31.46%
-8億9418万

財務活動によるCF#4

2015年3月(個)返済還元
-1億4235万
2015年12月(個)返済還元
-7900万
2016年12月(個)返済還元
-1億1999万
2017年12月(個)返済還元
-1億7998万
2018年12月(個)返済還元
-3億8711万
2019年12月(個)返済還元
-3億3532万
2020年12月(個)返済還元
-3億971万
2021年12月(個)返済還元
-3億7511万
2022年12月(個)返済還元
-4億7337万
2023年12月(個)返済還元
-2億6424万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(個)
4億6995万
2015年12月(個) マイ転
-6900万
2016年12月(個) プラ転
2億7019万
2017年12月(個) -18.18%
2億2108万
2018年12月(個) +34.03%
2億9631万
2019年12月(個) +370.66%
13億9464万
2020年12月(個) +13.64%
15億8491万
2021年12月(個) -92.91%
1億1244万
2022年12月(個) マイ転
-17億3726万
2023年12月(個) プラ転
5億1367万

設備投資#6*

2015年3月(個)
-731万
2015年12月
-
2016年12月(個)増加+712.6%
-5940万
2017年12月(個)増加+1.81%
-6048万
2018年12月(個)増加+39.01%
-8408万
2019年12月(個)増加+140.77%
-2億244万
2020年12月(個)減少-79.6%
-4130万
2021年12月(個)減少-34.22%
-2717万
2022年12月(個)増加+999.99%
-13億4879万
2023年12月(個)減少-86%
-1億8884万

現金等#7#8

2015年3月(個)
4億3535万
2015年12月(個) -34.31%
2億8600万
2016年12月(個) +52.56%
4億3631万
2017年12月(個) +9.42%
4億7741万
2018年12月(個) -19.02%
3億8661万
2019年12月(個) +274%
14億4593万
2020年12月(個) +88.19%
27億2113万
2021年12月(個) -9.65%
24億5846万
2022年12月(個) -89.92%
2億4782万
2023年12月(個) +100.65%
4億9725万

営業CFマージン

2015年3月(個)
8.23%
2015年12月(個)
2.33%
2016年12月(個)
10.05%
2017年12月(個)
4.51%
2018年12月(個)
5.96%
2019年12月(個)
8.25%
2020年12月(個)
22.94%
2021年12月(個)
2.16%
2022年12月(個)
-4.79%
2023年12月(個)
13.76%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 現金及び現金同等物期末残高