有価証券報告書-第36期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,788,167 | 516,235 |
減価償却費 | 112,818 | 122,593 |
受取利息 | -888 | -49 |
支払利息 | 11,878 | 8,786 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -21,489 | -18,856 |
売上債権の増減額(△は増加) | -331,832 | 949,671 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 208,326 | 725,455 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -201,059 | -81,834 |
未払金の増減額(△は減少) | 34,711 | -98,977 |
未払費用の増減額(△は減少) | 9,937 | -43,264 |
前受金の増減額(△は減少) | -75,756 | -27,543 |
その他 | 5,195 | -36,091 |
小計 | 1,540,008 | 2,016,126 |
利息の受取額 | 950 | 49 |
利息の支払額 | -11,878 | -8,786 |
法人税等の支払額 | -629,845 | -383,041 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,234 | 1,624,347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -176,216 | -21,360 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,230 | -19,948 |
関係会社貸付金の純増減額(△は増加) | 700,000 | - |
その他 | -2,138 | 1,877 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 495,413 | -39,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -79 | - |
リース債務の返済による支出 | -69,383 | -72,384 |
配当金の支払額 | -265,858 | -237,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,321 | -309,719 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,059,327 | 1,275,196 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,445,939 | 2,721,136 |