太陽工機（6164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,788,167 | 516,235 |
| 減価償却費 | 112,818 | 122,593 |
| 受取利息 | -888 | -49 |
| 支払利息 | 11,878 | 8,786 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21,489 | -18,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331,832 | 949,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208,326 | 725,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,059 | -81,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,711 | -98,977 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,937 | -43,264 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -75,756 | -27,543 |
| その他 | 5,195 | -36,091 |
| 小計 | 1,540,008 | 2,016,126 |
| 利息の受取額 | 950 | 49 |
| 利息の支払額 | -11,878 | -8,786 |
| 法人税等の支払額 | -629,845 | -383,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,234 | 1,624,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,216 | -21,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,230 | -19,948 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は増加） | 700,000 | － |
| その他 | -2,138 | 1,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 495,413 | -39,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -79 | － |
| リース債務の返済による支出 | -69,383 | -72,384 |
| 配当金の支払額 | -265,858 | -237,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,321 | -309,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,059,327 | 1,275,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,445,939 | 2,721,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
