有価証券報告書-第37期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 516,235 | 652,213 |
減価償却費 | 122,593 | 112,834 |
受取利息 | -49 | -42 |
支払利息 | 8,786 | 7,257 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -18,856 | 19,040 |
売上債権の増減額(△は増加) | 949,671 | -467,909 |
棚卸資産の増減額 | 725,455 | -472,159 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -81,834 | 213,164 |
未払金の増減額(△は減少) | -98,977 | 17,298 |
未払費用の増減額(△は減少) | -43,264 | 13,327 |
前受金の増減額(△は減少) | -27,543 | 252,234 |
その他 | -36,091 | -29,098 |
小計 | 2,016,126 | 318,160 |
利息の受取額 | 49 | 42 |
利息の支払額 | -8,786 | -7,257 |
法人税等の支払額 | -383,041 | -166,811 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,624,347 | 144,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,360 | -4,656 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,948 | -22,515 |
その他 | 1,877 | -4,522 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,431 | -31,694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -123,937 |
リース債務の返済による支出 | -72,384 | -73,807 |
配当金の支払額 | -237,334 | -177,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,719 | -375,110 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,275,196 | -262,669 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,721,136 | 2,458,466 |