有価証券報告書-第34期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 948,918 | 1,660,003 |
減価償却費 | 109,262 | 103,208 |
受取利息 | -712 | -1,071 |
支払利息 | 19,591 | 16,956 |
無形固定資産除却損 | 8,017 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 19,676 | 30,939 |
売上債権の増減額(△は増加) | 183,800 | -663,861 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -798,219 | -638,802 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 113,075 | 133,086 |
未払金の増減額(△は減少) | 6,538 | 47,605 |
未払費用の増減額(△は減少) | 12,088 | 8,310 |
前受金の増減額(△は減少) | 9,215 | 94,052 |
その他 | -10,759 | 139,028 |
小計 | 620,491 | 929,455 |
利息の受取額 | 707 | 1,046 |
利息の支払額 | -19,591 | -16,956 |
法人税等の支払額 | -269,517 | -333,780 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,089 | 579,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -51,425 | -53,316 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,061 | -30,765 |
関係会社貸付けによる支出 | -50,000 | -200,000 |
その他 | -521 | 632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,008 | -283,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -181 | -143 |
リース債務の返済による支出 | -62,430 | -63,277 |
配当金の支払額 | -117,377 | -323,692 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,989 | -387,113 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,091 | -90,798 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 477,410 | 386,612 |