有価証券報告書-第33期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 793,969 | 948,918 |
減価償却費 | 121,558 | 109,262 |
受取利息 | -309 | -712 |
支払利息 | 20,800 | 19,591 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,036 | - |
無形固定資産除却損 | - | 8,017 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,840 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -25,377 | 19,676 |
売上債権の増減額(△は増加) | 230,053 | 183,800 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 65,109 | -798,219 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -67,849 | 113,075 |
未払金の増減額(△は減少) | -35,030 | 6,538 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,468 | 12,088 |
その他 | -86,287 | -1,544 |
小計 | 996,230 | 620,491 |
利息の受取額 | 277 | 707 |
利息の支払額 | -20,800 | -19,591 |
法人税等の支払額 | -291,565 | -269,517 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,141 | 332,089 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -42,359 | -51,425 |
有形固定資産の売却による収入 | 94,297 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -17,050 | -9,061 |
関係会社貸付けによる支出 | -450,000 | -50,000 |
その他 | 1,170 | -521 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,942 | -111,008 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -50 | -181 |
リース債務の返済による支出 | -61,311 | -62,430 |
配当金の支払額 | -58,634 | -117,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,995 | -179,989 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 150,203 | 41,091 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 436,318 | 477,410 |