有価証券報告書-第32期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 928,625 | 793,969 |
減価償却費 | 79,626 | 121,558 |
受取利息 | -70 | -309 |
支払利息 | 16,865 | 20,800 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -2,036 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,613 | -21,840 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,671 | -25,377 |
売上債権の増減額(△は増加) | -366,957 | 230,053 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -44,245 | 65,109 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -92,750 | -67,849 |
未払金の増減額(△は減少) | 81,253 | -35,030 |
未払費用の増減額(△は減少) | 24,782 | 3,468 |
その他 | -34,768 | -86,287 |
小計 | 596,645 | 996,230 |
利息の受取額 | 70 | 277 |
利息の支払額 | -16,865 | -20,800 |
法人税等の支払額 | -442,171 | -291,565 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,677 | 684,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -187,969 | -42,359 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 94,297 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,489 | -17,050 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -450,000 |
その他 | 527 | 1,170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,931 | -413,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -124 | -50 |
リース債務の返済による支出 | -44,766 | -61,311 |
配当金の支払額 | -35,098 | -58,634 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,989 | -119,995 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -149,243 | 150,203 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,114 | 436,318 |