有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成27年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,124 | 928,625 |
| 減価償却費 | 85,054 | 79,626 |
| 受取利息 | -76 | -70 |
| 支払利息 | 24,956 | 16,865 |
| 有形固定資産除却損 | 1,774 | － |
| 新株予約権戻入益 | -8,942 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,720 | 2,613 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 23,514 | 1,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423,747 | -366,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227,065 | -44,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,640 | -92,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,885 | 81,253 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,904 | 24,782 |
| その他 | 98,443 | -34,768 |
| 小計 | 543,746 | 596,645 |
| 利息の受取額 | 76 | 70 |
| 利息の支払額 | -24,932 | -16,865 |
| 法人税等の支払額 | -30,349 | -442,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,541 | 137,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,039 | -187,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -19,489 |
| その他 | -11,272 | 527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,583 | -206,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 4,050 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -124 |
| リース債務の返済による支出 | -57,132 | -44,766 |
| 配当金の支払額 | -29,269 | -35,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,350 | -79,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,607 | -149,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 435,358 | 286,114 |