太陽工機（6164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,713 | 738,124 |
| 減価償却費 | 103,737 | 85,054 |
| 受取利息 | -68 | -76 |
| 支払利息 | 31,852 | 24,956 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,774 |
| 新株予約権戻入益 | -227 | -8,942 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,657 | -2,720 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,433 | 23,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,001 | -423,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,290 | -227,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,471 | 222,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,319 | 5,885 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 493 | 5,904 |
| その他 | -82,384 | 98,443 |
| 小計 | -56,740 | 543,746 |
| 利息の受取額 | 68 | 76 |
| 利息の支払額 | -31,877 | -24,932 |
| 法人税等の支払額 | -47,055 | -30,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,604 | 488,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,277 | -7,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,842 | -272 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | － |
| その他 | -11,077 | -11,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,095 | -18,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -60,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,851 | 4,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55,265 | -57,132 |
| 配当金の支払額 | -29,145 | -29,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,587 | -142,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,288 | 327,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,751 | 435,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
