有価証券報告書-第30期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 188,713 | 738,124 |
減価償却費 | 103,737 | 85,054 |
受取利息 | -68 | -76 |
支払利息 | 31,852 | 24,956 |
有形固定資産除却損 | - | 1,774 |
新株予約権戻入益 | -227 | -8,942 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,657 | -2,720 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -6,433 | 23,514 |
売上債権の増減額(△は増加) | -187,001 | -423,747 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -98,290 | -227,065 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,471 | 222,640 |
未払金の増減額(△は減少) | -8,319 | 5,885 |
未払費用の増減額(△は減少) | 493 | 5,904 |
その他 | -82,384 | 98,443 |
小計 | -56,740 | 543,746 |
利息の受取額 | 68 | 76 |
利息の支払額 | -31,877 | -24,932 |
法人税等の支払額 | -47,055 | -30,349 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,604 | 488,541 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,277 | -7,039 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,842 | -272 |
貸付金の回収による収入 | 101 | - |
その他 | -11,077 | -11,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,095 | -18,583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,000 | -60,000 |
自己株式の処分による収入 | 5,851 | 4,050 |
自己株式の取得による支出 | -28 | - |
リース債務の返済による支出 | -55,265 | -57,132 |
配当金の支払額 | -29,145 | -29,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,587 | -142,350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -188,288 | 327,607 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,751 | 435,358 |