太陽工機（6164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 641,727 | 188,713 |
| 減価償却費 | 95,855 | 103,737 |
| 退職給付費用 | 8,271 | － |
| 受取利息 | -77 | -68 |
| 支払利息 | 35,774 | 31,852 |
| 新株予約権戻入益 | － | -227 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,429 | 3,657 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -39,665 | -6,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,818 | -187,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180,428 | -98,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,636 | -2,471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,285 | -48,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -297 | -8,319 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,373 | 493 |
| その他 | 2,050 | -34,060 |
| 小計 | 956,732 | -56,740 |
| 利息の受取額 | 77 | 68 |
| 利息の支払額 | -35,727 | -31,877 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | -96,732 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,604 | -47,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,745 | -135,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,539 | -21,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,795 | -1,842 |
| 貸付金の回収による収入 | 214 | 101 |
| その他 | -11,382 | -11,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,502 | -34,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620,000 | 60,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 10,030 | 5,851 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| リース債務の返済による支出 | -53,033 | -55,265 |
| 配当金の支払額 | -28,999 | -29,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692,002 | -18,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,241 | -188,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 296,039 | 107,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
