有価証券報告書-第28期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 533,632 | 641,727 |
減価償却費 | 109,572 | 95,855 |
減損損失 | 3,868 | - |
退職給付費用 | - | 8,271 |
受取利息 | -76 | -77 |
支払利息 | 40,931 | 35,774 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 88,461 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,719 | -23,429 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -15,260 | -39,665 |
売上債権の増減額(△は増加) | 165,658 | 135,818 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -470,406 | 180,428 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 115,350 | -95,636 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -41,090 | 24,285 |
未払金の増減額(△は減少) | -31,742 | -297 |
未払費用の増減額(△は減少) | 10,970 | -8,373 |
その他 | 3,486 | 2,050 |
小計 | 555,074 | 956,732 |
利息の受取額 | 76 | 77 |
利息の支払額 | -41,233 | -35,727 |
厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | - | -96,732 |
法人税等の支払額 | -6,725 | -6,604 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,193 | 817,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -15,357 | -12,539 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3,795 |
貸付金の回収による収入 | 364 | 214 |
その他 | -8,289 | -11,382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,283 | -27,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500,000 | -620,000 |
自己株式の処分による収入 | - | 10,030 |
自己株式の取得による支出 | -17 | - |
リース債務の返済による支出 | -49,877 | -53,033 |
配当金の支払額 | -1 | -28,999 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,896 | -692,002 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -65,985 | 98,241 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 263,784 | 197,798 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 197,798 | 296,039 |