6164 太陽工機

6164
2024/09/18
時価
77億円
PER 予
10.88倍
2010年以降
赤字-61.77倍
(2010-2023年)
PBR
1.09倍
2010年以降
0.59-2.35倍
(2010-2023年)
配当 予
3.86%
ROE 予
9.98%
ROA 予
8%
資料
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有価証券報告書-第28期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月25日 13:02
【資料】
有価証券報告書-第28期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益533,632641,727
減価償却費109,57295,855
減損損失3,868
退職給付費用8,271
受取利息-76-77
支払利息40,93135,774
退職給付引当金の増減額(△は減少)88,461
役員賞与引当金の増減額(△は減少)41,719-23,429
製品保証引当金の増減額(△は減少)-15,260-39,665
売上債権の増減額(△は増加)165,658135,818
たな卸資産の増減額(△は増加)-470,406180,428
仕入債務の増減額(△は減少)115,350-95,636
未払消費税等の増減額(△は減少)-41,09024,285
未払金の増減額(△は減少)-31,742-297
未払費用の増減額(△は減少)10,970-8,373
その他3,4862,050
小計555,074956,732
利息の受取額7677
利息の支払額-41,233-35,727
厚生年金基金脱退特別掛金の支払額-96,732
法人税等の支払額-6,725-6,604
営業活動によるキャッシュ・フロー507,193817,745
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-15,357-12,539
無形固定資産の取得による支出-3,795
貸付金の回収による収入364214
その他-8,289-11,382
投資活動によるキャッシュ・フロー-23,283-27,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-500,000-620,000
自己株式の処分による収入10,030
自己株式の取得による支出-17
リース債務の返済による支出-49,877-53,033
配当金の支払額-1-28,999
財務活動によるキャッシュ・フロー-549,896-692,002
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-65,98598,241
現金及び現金同等物の期首残高263,784197,798
現金及び現金同等物の期末残高197,798296,039