太陽工機（6164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 533,632 | 641,727 |
| 減価償却費 | 109,572 | 95,855 |
| 減損損失 | 3,868 | － |
| 退職給付費用 | － | 8,271 |
| 受取利息 | -76 | -77 |
| 支払利息 | 40,931 | 35,774 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,461 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,719 | -23,429 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,260 | -39,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,658 | 135,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -470,406 | 180,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,350 | -95,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,090 | 24,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,742 | -297 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,970 | -8,373 |
| その他 | 3,486 | 2,050 |
| 小計 | 555,074 | 956,732 |
| 利息の受取額 | 76 | 77 |
| 利息の支払額 | -41,233 | -35,727 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金の支払額 | － | -96,732 |
| 法人税等の支払額 | -6,725 | -6,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,193 | 817,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,357 | -12,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,795 |
| 貸付金の回収による収入 | 364 | 214 |
| その他 | -8,289 | -11,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,283 | -27,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -620,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 10,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| リース債務の返済による支出 | -49,877 | -53,033 |
| 配当金の支払額 | -1 | -28,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,896 | -692,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,985 | 98,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263,784 | 197,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197,798 | 296,039 |
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