太陽工機（6164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,492 | 533,632 |
| 減価償却費 | 121,894 | 109,572 |
| 減損損失 | － | 3,868 |
| 固定資産除却損 | 152 | － |
| 受取利息 | -150 | -76 |
| 支払利息 | 43,326 | 40,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 88,461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 41,719 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 58,332 | -15,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -600,616 | 165,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,812 | -470,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,206 | 115,350 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 173,000 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,128 | -41,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,584 | -31,742 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,322 | 10,970 |
| その他 | 2,172 | 3,486 |
| 小計 | -6,967 | 555,074 |
| 利息の受取額 | 150 | 76 |
| 利息の支払額 | -43,555 | -41,233 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -29,778 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,303 | -6,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,455 | 507,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の純増減額 | 130,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,177 | -15,357 |
| 貸付けによる支出 | -790 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 364 |
| その他 | -3,684 | -8,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,458 | -23,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -47,983 | -49,877 |
| 配当金の支払額 | -9 | -1 |
| その他 | -626 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,380 | -549,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,383 | -65,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 219,400 | 263,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 263,784 | 197,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
