太陽工機（6164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,434,855 | 60,492 |
| 減価償却費 | 126,786 | 121,894 |
| 減損損失 | 4,480 | － |
| 固定資産除却損 | 507 | 152 |
| 事業構造改革費用 | 167,820 | － |
| 受取利息 | -581 | -150 |
| 支払利息 | 39,964 | 43,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,236 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,169 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -65,890 | 58,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,303 | -600,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,795 | -50,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,772 | 73,206 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -173,000 | 173,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,824 | 65,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,165 | 39,584 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,680 | 7,322 |
| その他 | 94,785 | 2,172 |
| 小計 | -895,187 | -6,967 |
| 利息の受取額 | 581 | 150 |
| 利息の支払額 | -39,495 | -43,555 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -138,041 | -29,778 |
| 法人税等の支払額 | -296,941 | -3,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,369,083 | -83,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の純増減額 | -5,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,522 | -19,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,625 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -790 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 109 |
| その他 | 4,102 | -3,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,045 | 106,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 552,000 | 70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,640 | － |
| リース債務の返済による支出 | -42,438 | -47,983 |
| 配当金の支払額 | -43,605 | -9 |
| その他 | -3,715 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,599 | 21,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -922,530 | 44,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,141,931 | 219,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 219,400 | 263,784 |
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