太陽工機（6164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 991,441 | -1,434,855 |
| 減価償却費 | 67,347 | 126,786 |
| 減損損失 | － | 4,480 |
| 固定資産除却損 | 483 | 507 |
| 事業構造改革費用 | － | 167,820 |
| 受取利息 | -1,123 | -581 |
| 支払利息 | 8,466 | 39,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,338 | -1,236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,169 | -25,169 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,587 | -65,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 629,528 | 363,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179,320 | 48,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,165 | 13,772 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -173,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,293 | -40,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,494 | -4,165 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 202 | -9,680 |
| その他 | 15,577 | 94,785 |
| 小計 | 1,690,295 | -895,187 |
| 利息の受取額 | 1,123 | 581 |
| 利息の支払額 | -8,450 | -39,495 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -138,041 |
| 法人税等の支払額 | -389,503 | -296,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,465 | -1,369,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の純増減額 | -57,000 | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,992 | -5,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,680 | -4,625 |
| その他 | -2,541 | 4,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,214 | -11,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -198,000 | 552,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,041 | -4,640 |
| リース債務の返済による支出 | -366 | -42,438 |
| 配当金の支払額 | -44,301 | -43,605 |
| その他 | -3,448 | -3,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,156 | 457,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 842,094 | -922,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299,836 | 1,141,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,141,931 | 219,400 |
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