太陽工機（6164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 732,086 | 991,441 |
| 減価償却費 | 48,373 | 67,347 |
| 固定資産除却損 | 285 | 483 |
| 株式交付費 | 5,107 | － |
| 受取利息 | -1,561 | -1,123 |
| 支払利息 | 26,046 | 8,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,667 | -2,338 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25,169 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 42,655 | 3,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607,043 | 629,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,576 | 179,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,400 | -202,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,634 | 6,293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,756 | -31,494 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,003 | 202 |
| その他 | 32,455 | 15,577 |
| 小計 | 378,175 | 1,690,295 |
| 利息の受取額 | 1,561 | 1,123 |
| 利息の支払額 | -23,518 | -8,450 |
| 法人税等の支払額 | -266,630 | -389,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,588 | 1,293,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の純増減額 | -68,000 | -57,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,862 | -49,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,391 | -40,680 |
| その他 | -547 | -2,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,801 | -150,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -804,000 | -198,000 |
| 株式の発行による収入 | 643,548 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55,041 |
| リース債務の返済による支出 | － | -366 |
| 配当金の支払額 | － | -44,301 |
| その他 | -17,850 | -3,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,301 | -301,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,514 | 842,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 480,351 | 299,836 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 299,836 | 1,141,931 |
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