四半期報告書-第34期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 415,965 | 804,047 |
減価償却費 | 53,921 | 47,388 |
受取利息 | -329 | -417 |
支払利息 | 9,952 | 9,028 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,554 | 17,556 |
売上債権の増減額(△は増加) | 231,313 | -231,375 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -374,028 | -55,682 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 98,812 | 192,334 |
未払金の増減額(△は減少) | -117 | 42,150 |
未払費用の増減額(△は減少) | 7,192 | 10,196 |
その他 | -1,373 | 85,511 |
小計 | 443,863 | 920,737 |
利息の受取額 | 343 | 416 |
利息の支払額 | -9,952 | -9,028 |
法人税等の支払額 | -134,355 | -177,466 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,898 | 734,658 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -43,358 | -43,385 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,455 | -6,946 |
関係会社貸付けによる支出 | -50,000 | -500,000 |
その他 | 18 | 350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,794 | -549,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -31,367 | -31,392 |
配当金の支払額 | -116,978 | -205,263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,346 | -236,655 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,757 | -51,978 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 477,410 | 425,431 |