四半期報告書-第30期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,839 | 153,905 |
| 減価償却額 | 49,715 | 42,049 |
| 固定資産除却損 | － | 1,549 |
| 受取利息 | -41 | -38 |
| 支払利息 | 16,127 | 13,147 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,942 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,973 | -5,284 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,887 | 2,497 |
| 売上債権の増減額 | 17,856 | -42,309 |
| たな卸資産の増減額 | -162,276 | -69,026 |
| 仕入債務の増減額 | -11,242 | 80,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,324 | 39,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 977 | -1,487 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,411 | 4,252 |
| その他 | -21,658 | 10,989 |
| 小計 | -156,475 | 220,765 |
| 利息の受取額 | 41 | 38 |
| 利息の支払額 | -16,175 | -13,123 |
| 法人税等の支払額 | -39,847 | -18,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,458 | 189,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,846 | -3,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312 | － |
| 貸付の回収による収入 | 67 | － |
| その他 | -5,985 | -6,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,075 | -10,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -60,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,529 | 4,050 |
| リース債務の返済による支出 | -27,582 | -28,332 |
| 配当金の支払額 | -29,129 | -29,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,817 | -113,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,716 | 65,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 296,039 | 115,322 |