太陽工機（6164）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,905 | 487,663 |
| 減価償却費 | 42,049 | 48,500 |
| 固定資産除却損 | 1,549 | － |
| 受取利息 | -38 | -70 |
| 支払利息 | 13,147 | 11,363 |
| 新株予約権戻入益 | -8,942 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,284 | 13,284 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,497 | 6,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,309 | 154,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,026 | -316,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,128 | -59,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,487 | 6,537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,252 | 85,720 |
| その他 | 50,322 | -92,087 |
| 小計 | 220,765 | 347,119 |
| 利息の受取額 | 38 | 70 |
| 利息の支払額 | -13,123 | -11,363 |
| 法人税等の支払額 | -18,245 | -296,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,435 | 39,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,985 | -130,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| その他 | -6,752 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,737 | -131,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 4,050 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -124 |
| リース債務の返済による支出 | -28,332 | -29,730 |
| 配当金の支払額 | -29,269 | -35,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,551 | -65,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,146 | -156,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,897 | 278,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
