太陽工機（6164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 283,508 | 25,839 |
| 減価償却費 | 45,368 | 49,715 |
| 受取利息 | -46 | -41 |
| 支払利息 | 18,587 | 16,127 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88,461 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,771 | -10,973 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21,208 | -13,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,534 | 17,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,416 | -162,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,228 | -11,242 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -8,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,366 | -48,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 120,618 | 977 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,705 | 1,411 |
| その他 | -2,328 | -12,723 |
| 小計 | 58,474 | -156,475 |
| 利息の受取額 | 46 | 41 |
| 利息の支払額 | -18,614 | -16,175 |
| 法人税等の支払額 | -6,598 | -39,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,307 | -212,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,941 | -10,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,540 | -312 |
| 貸付金の回収による収入 | 127 | 67 |
| その他 | -6,695 | -5,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,049 | -17,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 100,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,286 | 5,529 |
| リース債務の返済による支出 | -25,968 | -27,582 |
| 配当金の支払額 | -28,962 | -29,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,644 | 48,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,386 | -180,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,798 | 89,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,411 | 115,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
