四半期報告書-第29期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 283,508 | 25,839 |
減価償却費 | 45,368 | 49,715 |
受取利息 | -46 | -41 |
支払利息 | 18,587 | 16,127 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -88,461 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,771 | -10,973 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -21,208 | -13,887 |
売上債権の増減額(△は増加) | -114,534 | 17,856 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -157,416 | -162,276 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,228 | -11,242 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -8,935 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,366 | -48,324 |
未払金の増減額(△は減少) | 120,618 | 977 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,705 | 1,411 |
その他 | -2,328 | -12,723 |
小計 | 58,474 | -156,475 |
利息の受取額 | 46 | 41 |
利息の支払額 | -18,614 | -16,175 |
法人税等の支払額 | -6,598 | -39,847 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,307 | -212,458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,941 | -10,846 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,540 | -312 |
貸付金の回収による収入 | 127 | 67 |
その他 | -6,695 | -5,985 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,049 | -17,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -70,000 | 100,000 |
自己株式の処分による収入 | 1,286 | 5,529 |
リース債務の返済による支出 | -25,968 | -27,582 |
配当金の支払額 | -28,962 | -29,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,644 | 48,817 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -108,386 | -180,716 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 197,798 | 89,411 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,411 | 115,322 |