太陽工機（6164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 150,489 | 283,508 |
| 減価償却費 | 52,845 | 45,368 |
| 受取利息 | -31 | -46 |
| 支払利息 | 20,327 | 18,587 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -88,461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,899 | -19,771 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30,028 | -21,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376,075 | -114,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380,221 | -157,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,134 | 6,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,870 | -8,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,574 | 120,618 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,481 | -3,705 |
| その他 | 3,517 | -2,328 |
| 小計 | 283,044 | 58,474 |
| 利息の受取額 | 31 | 46 |
| 利息の支払額 | -20,378 | -18,614 |
| 法人税等の支払額 | -6,725 | -6,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,972 | 33,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,182 | -7,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 127 |
| その他 | -4,638 | -6,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,620 | -18,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | -70,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,286 |
| リース債務の返済による支出 | -24,697 | -25,968 |
| 配当金の支払額 | -1 | -28,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,698 | -123,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,346 | -108,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263,784 | 251,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,437 | 89,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
