太陽工機（6164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -267,444 | 150,489 |
| 減価償却費 | 58,137 | 52,845 |
| 固定資産除却損 | 152 | － |
| 受取利息 | -121 | -31 |
| 支払利息 | 21,678 | 20,327 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,899 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,554 | -30,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,871 | 376,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,472 | -380,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,004 | 156,134 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 173,000 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,315 | -63,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,371 | -26,574 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,379 | 5,481 |
| その他 | 5,154 | 3,517 |
| 小計 | 106,839 | 283,044 |
| 利息の受取額 | 121 | 31 |
| 利息の支払額 | -21,985 | -20,378 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -26,758 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,303 | -6,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,913 | 255,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の純増減額 | 130,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,696 | -9,182 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200 |
| その他 | 1,008 | -4,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,312 | -13,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -207,500 | -230,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,759 | -24,697 |
| 配当金の支払額 | -4 | -1 |
| その他 | -422 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,686 | -254,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,460 | -12,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 219,400 | 162,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,940 | 251,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
