四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 293,434 | 185,483 |
減価償却費 | 58,803 | 56,237 |
受取利息 | -22 | -25 |
支払利息 | 4,600 | 3,766 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -7,357 | -5,467 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,093,027 | 99,297 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 114,882 | -149,739 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -936 | 116,529 |
未払金の増減額(△は減少) | -99,180 | -5,821 |
未払費用の増減額(△は減少) | -30,280 | -2,765 |
前受金の増減額(△は減少) | -5,322 | 147,972 |
その他 | -63,052 | 4,429 |
小計 | 1,358,595 | 449,897 |
利息の受取額 | 22 | 25 |
利息の支払額 | -4,600 | -3,766 |
法人税等の支払額 | -305,511 | -80,472 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,505 | 365,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,417 | -1,291 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,122 | -13,935 |
その他 | 436 | -1,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,103 | -16,518 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -96,021 |
リース債務の返済による支出 | -36,112 | -36,691 |
配当金の支払額 | -148,394 | -89,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,506 | -222,326 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 846,895 | 126,839 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,292,834 | 2,847,975 |