営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べて52,757千円増加し、489,075千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は299,898千円の増加(前年同期は1,247,923千円の増加)となりました。これは主に税引前四半期純利益415,965千円の計上、減価償却費53,921千円、売上債権の減少231,313千円、仕入債務の増加98,812千円の資金増加要因と、たな卸資産の増加374,028千円、法人税等の支払134,355千円の資金減少要因によるものです。

2017/08/10 13:19