三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,886 | 2,221 |
| 減価償却費 | 457 | 368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 41 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 67 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -8 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,479 | -1,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 926 | 158 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 262 | 347 |
| その他 | 302 | 214 |
| 小計 | 2,624 | 2,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 9 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -507 | -1,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,117 | 886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -279 | -160 |
| 固定資産の売却による収入 | 22 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -241 |
| その他 | -81 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -338 | -420 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -24 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,393 | 93 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,268 | 14,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,661 | 18,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
