キャッシュ・フローの状況
2024年4月16日 14:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 117億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 4,653 | -1,242 | -423 | 3,411 | - | 34,369 | 通期 | 9,413 | -2,495 | -1,116 | 6,918 | - | 36,864 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,730 | -3,267 | -577 | 1,463 | - | 36,538 | 通期 | 7,719 | -4,462 | -1,114 | 3,257 | - | 38,542 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 8,317 | -3,960 | -1,004 | 4,357 | - | 41,792 | 通期 | 10,544 | -7,383 | 5,077 | 3,161 | - | 46,923 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 5,154 | -2,726 | -1,115 | 2,428 | - | 47,946 | 通期 | 6,102 | -6,876 | -3,114 | -774 | - | 42,704 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 7,650 | -1,387 | -1,758 | 6,263 | - | 46,955 | 通期 | 10,030 | -3,405 | -3,291 | 6,625 | -3,250 | 45,899 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,682 | -2,120 | -1,728 | 562 | - | 44,541 | 通期 | 4,735 | -4,555 | -3,913 | 180 | -4,474 | 42,078 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 6,491 | -1,783 | -1,320 | 4,708 | - | 45,987 | 通期 | 8,369 | -3,936 | -2,754 | 4,433 | -3,965 | 44,498 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 4,849 | -1,298 | -2,253 | 3,551 | - | 46,861 | 通期 | 7,281 | -1,645 | -3,895 | 5,636 | -1,577 | 47,098 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 7,296 | -1,270 | -2,373 | 6,026 | - | 51,656 | 通期 | 11,763 | -71 | -3,722 | 11,692 | -1,848 | 55,856 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（連）
- 69億1800万
- 2016年12月（連） -52.92%
- 32億5700万
- 2017年12月（連） -2.95%
- 31億6100万
- 2018年12月（連） マイ転
- -7億7400万
- 2019年12月（連） プラ転
- 66億2500万
- 2020年12月（連） -97.28%
- 1億8000万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 44億3300万
- 2022年12月（連） +27.14%
- 56億3600万
- 2023年12月（連） +107.45%
- 116億9200万
設備投資額
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -32億5000万
- 2020年12月（連） -37.66%
- -44億7400万
- 2021年12月（連）
- -39億6500万
- 2022年12月（連）
- -15億7700万
- 2023年12月（連） -17.18%
- -18億4800万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 14.77%
- 2016年12月（連）
- 11.93%
- 2017年12月（連）
- 15.68%
- 2018年12月（連）
- 9.76%
- 2019年12月（連）
- 16.17%
- 2020年12月（連）
- 8.58%
- 2021年12月（連）
- 13.52%
- 2022年12月（連）
- 10.55%
- 2023年12月（連）
- 15.73%