7976 三菱鉛筆

7976
2023/12/06
時価
1225億円
PER 予
11.83倍
2009年以降
6.4-30.67倍
(2009-2022年)
PBR
0.94倍
2009年以降
0.61-2.47倍
(2009-2022年)
配当 予
1.96%
ROE 予
7.97%
ROA 予
6.29%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年8月4日 9:28
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 72億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億7000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2014年
12月期
連結
2Q4,145-906-4553,239-29,052
通期6,734-1,009-1,5475,725-31,332
2015年
12月期
連結
2Q4,653-1,242-4233,411-34,369
通期9,413-2,495-1,1166,918-36,864
2016年
12月期
連結
2Q4,730-3,267-5771,463-36,538
通期7,719-4,462-1,1143,257-38,542
2017年
12月期
連結
2Q8,317-3,960-1,0044,357-41,792
通期10,544-7,3835,0773,161-46,923
2018年
12月期
連結
2Q5,154-2,726-1,1152,428-47,946
通期6,102-6,876-3,114-774-42,704
2019年
12月期
連結
2Q7,650-1,387-1,7586,263-46,955
通期10,030-3,405-3,2916,625-3,25045,899
2020年
12月期
連結
2Q2,682-2,120-1,728562-44,541
通期4,735-4,555-3,913180-4,47442,078
2021年
12月期
連結
2Q6,491-1,783-1,3204,708-45,987
通期8,369-3,936-2,7544,433-3,96544,498
2022年
12月期
連結
2Q4,849-1,298-2,2533,551-46,861
通期7,281-1,645-3,8955,636-1,57747,098
2023年
12月期
連結
2Q7,296-1,270-2,3736,026-51,656
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年12月(連)
67億3400万
2015年12月(連) +39.78%
94億1300万
2016年12月(連) -18%
77億1900万
2017年12月(連) +36.6%
105億4400万
2018年12月(連) -42.13%
61億200万
2019年12月(連) +64.37%
100億3000万
2020年12月(連) -52.79%
47億3500万
2021年12月(連) +76.75%
83億6900万
2022年12月(連) -13%
72億8100万

投資活動によるCF#2

2014年12月(連)資金投入
-10億900万
2015年12月(連)投入+147.27%
-24億9500万
2016年12月(連)投入+78.84%
-44億6200万
2017年12月(連)投入+65.46%
-73億8300万
2018年12月(連)投入-6.87%
-68億7600万
2019年12月(連)投入-50.48%
-34億500万
2020年12月(連)投入+33.77%
-45億5500万
2021年12月(連)投入-13.59%
-39億3600万
2022年12月(連)投入-58.21%
-16億4500万

財務活動によるCF#3

2014年12月(連)返済還元
-15億4700万
2015年12月(連)返済還元
-11億1600万
2016年12月(連)返済還元
-11億1400万
2017年12月(連)資金調達
50億7700万
2018年12月(連)返済還元
-31億1400万
2019年12月(連)返済還元
-32億9100万
2020年12月(連)返済還元
-39億1300万
2021年12月(連)返済還元
-27億5400万
2022年12月(連)返済還元
-38億9500万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年12月(連)
57億2500万
2015年12月(連) +20.84%
69億1800万
2016年12月(連) -52.92%
32億5700万
2017年12月(連) -2.95%
31億6100万
2018年12月(連) マイ転
-7億7400万
2019年12月(連) プラ転
66億2500万
2020年12月(連) -97.28%
1億8000万
2021年12月(連) 大幅増
44億3300万
2022年12月(連) +27.14%
56億3600万

設備投資額

2014年12月
-
2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)
-32億5000万
2020年12月(連) -37.66%
-44億7400万
2021年12月(連)
-39億6500万
2022年12月(連)
-15億7700万

現金等#5

2014年12月(連)
313億3200万
2015年12月(連) +17.66%
368億6400万
2016年12月(連) +4.55%
385億4200万
2017年12月(連) +21.75%
469億2300万
2018年12月(連) -8.99%
427億400万
2019年12月(連) +7.48%
458億9900万
2020年12月(連) -8.32%
420億7800万
2021年12月(連) +5.75%
444億9800万
2022年12月(連) +5.84%
470億9800万

営業CFマージン

2014年12月(連)
11.16%
2015年12月(連)
14.77%
2016年12月(連)
11.93%
2017年12月(連)
15.68%
2018年12月(連)
9.76%
2019年12月(連)
16.17%
2020年12月(連)
8.58%
2021年12月(連)
13.52%
2022年12月(連)
10.55%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高