三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月31日 14:59
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第149期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,180 | 14,296 |
| 減価償却費 | 2,704 | 2,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 4 |
| 減損損失 | 6 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -874 | -98 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12 | -898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -530 |
| 支払利息 | 28 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -366 | -371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -29 | -1,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308 | -457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -768 | 392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287 | 1,198 |
| その他 | 377 | -799 |
| 小計 | 10,265 | 13,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 514 |
| 利息の支払額 | -28 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -3,356 | -2,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,281 | 11,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,577 | -1,848 |
| 固定資産の売却による収入 | 110 | 2,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 99 | 599 |
| 定期預金の預入による支出 | -768 | -1,261 |
| 定期預金の払戻による収入 | 677 | 240 |
| その他 | -68 | -393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,645 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720 | -720 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,257 | -925 |
| 配当金の支払額 | -1,795 | -1,979 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106 | -68 |
| その他 | -8 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,895 | -3,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 859 | 788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,599 | 8,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,098 | 55,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
