三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,296 | 16,642 |
| 減価償却費 | 2,614 | 4,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | -2,697 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -898 | -586 |
| 受取地代家賃 | -51 | -291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -530 | -726 |
| 支払利息 | 23 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | -371 | -28 |
| 受取補償金 | － | -173 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,475 | -3,543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -110 |
| のれん償却額 | 35 | 380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -457 | 335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 392 | -2,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,198 | 479 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -80 | -437 |
| その他 | -703 | -298 |
| 小計 | 13,893 | 10,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 742 |
| 利息の支払額 | -23 | -99 |
| 補償金の受取額 | － | 173 |
| 法人税等の支払額 | -2,620 | -4,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,763 | 6,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,848 | -3,956 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,779 | 3,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290 | -905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 112 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 599 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -5,993 |
| 受取地代家賃による収入 | 51 | 291 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,261 | -2,762 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 3,175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -21,122 |
| その他 | -444 | -495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71 | -27,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | 218 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720 | -1,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -925 | -1,540 |
| 配当金の支払額 | -1,979 | -2,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -116 |
| その他 | -29 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,722 | 4,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 788 | 1,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,757 | -16,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,856 | 39,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
