三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月23日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,642 | 9,743 |
| 減価償却費 | 4,069 | 4,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,697 | -152 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -586 | -593 |
| 受取地代家賃 | -291 | -391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -726 | -794 |
| 支払利息 | 99 | 256 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | 196 |
| 受取補償金 | -173 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,543 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | -96 |
| のれん償却額 | 380 | 523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335 | -339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,949 | 914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479 | -6,889 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -437 | -155 |
| その他 | -298 | -370 |
| 小計 | 10,174 | 7,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 742 | 795 |
| 利息の支払額 | -99 | -250 |
| 補償金の受取額 | 173 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,524 | -5,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,467 | 2,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,956 | -5,929 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,746 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -905 | -577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 139 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 投資不動産の取得による支出 | -5,993 | － |
| 受取地代家賃による収入 | 291 | 391 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,762 | -3,571 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,175 | 1,156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21,122 | － |
| その他 | -495 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,910 | -7,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 218 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,970 | -1,720 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 174 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,540 | -2,391 |
| 配当金の支払額 | -2,360 | -2,774 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -116 | -90 |
| その他 | -122 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,108 | -1,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,066 | 602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,268 | -6,779 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,587 | 32,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
