三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,095 | 10,180 |
| 減価償却費 | 2,501 | 2,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -13 |
| 減損損失 | 156 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -874 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -88 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -401 |
| 支払利息 | 31 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -297 | -366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 4 |
| 受取補償金 | -83 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -86 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -885 | -308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,826 | -768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,928 | -287 |
| その他 | 490 | 377 |
| 小計 | 9,402 | 10,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 400 |
| 利息の支払額 | -31 | -28 |
| 補償金の受取額 | 83 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,427 | -3,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,369 | 7,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,965 | -1,577 |
| 固定資産の売却による収入 | 237 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | 26 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 99 |
| 定期預金の預入による支出 | -528 | -768 |
| 定期預金の払戻による収入 | 461 | 677 |
| その他 | -14 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,936 | -1,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | -6 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720 | -720 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -1,257 |
| 配当金の支払額 | -1,757 | -1,795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -106 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,754 | -3,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 742 | 859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,420 | 2,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,498 | 47,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
