三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,612 | 8,095 |
| 減価償却費 | 2,452 | 2,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -60 |
| 減損損失 | 81 | 156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -343 |
| 支払利息 | 46 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 116 | -297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -195 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 48 |
| 受取補償金 | － | -83 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -165 | -86 |
| 代理店契約解約損 | 171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,272 | -885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249 | -1,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,728 | 1,928 |
| その他 | -673 | 490 |
| 小計 | 6,632 | 9,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 342 |
| 利息の支払額 | -46 | -31 |
| 補償金の受取額 | － | 83 |
| 代理店契約解約金の支払額 | -241 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,939 | -1,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,735 | 8,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,474 | -3,965 |
| 固定資産の売却による収入 | 203 | 237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 375 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -694 | -528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390 | 461 |
| その他 | 48 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,555 | -3,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -973 | -16 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720 | -720 |
| 自己株式の取得による支出 | -452 | -177 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,705 | -1,757 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -74 |
| その他 | -12 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,913 | -2,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,821 | 2,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,078 | 44,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
