三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,925 | 5,612 |
| 減価償却費 | 2,324 | 2,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 762 | -62 |
| 減損損失 | － | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | 62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -87 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -329 |
| 支払利息 | 38 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 37 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -165 |
| 代理店契約解約損 | 75 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,305 | 1,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 443 | -249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280 | -1,728 |
| その他 | 685 | -673 |
| 小計 | 11,935 | 6,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 329 |
| 利息の支払額 | -38 | -46 |
| 本社移転費用の支払額 | -74 | － |
| 代理店契約解約金の支払額 | － | -241 |
| 法人税等の支払額 | -2,167 | -1,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,030 | 4,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,250 | -4,474 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 390 |
| その他 | -47 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,405 | -4,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 734 | -973 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720 | -720 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,535 | -452 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,705 | -1,705 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -49 |
| その他 | -1 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,291 | -3,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | -87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,195 | -3,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,899 | 42,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
