有価証券報告書-第145期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,781 | 6,925 |
減価償却費 | 1,999 | 2,324 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 257 | 762 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 164 | 134 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 67 | -87 |
受取利息及び受取配当金 | -329 | -376 |
支払利息 | 42 | 38 |
為替差損益(△は益) | -65 | -49 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 37 | |
本社移転費用 | 376 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -2 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,025 | 1,305 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,752 | 443 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -339 | -280 |
その他 | -419 | 760 |
小計 | 9,807 | 11,935 |
利息及び配当金の受取額 | 326 | 376 |
利息の支払額 | -42 | -38 |
本社移転費用の支払額 | -302 | -74 |
法人税等の支払額 | -3,686 | -2,167 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,102 | 10,030 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -5,408 | -3,250 |
固定資産の売却による収入 | 203 | 16 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,738 | -103 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 47 |
貸付けによる支出 | -3 | - |
貸付金の回収による収入 | 6 | - |
定期預金の預入による支出 | -106 | -140 |
定期預金の払戻による収入 | 99 | 73 |
その他 | 70 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,876 | -3,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -54 | 734 |
長期借入金の返済による支出 | -540 | -720 |
自己株式の取得による支出 | -848 | -1,535 |
配当金の支払額 | -1,604 | -1,705 |
非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -63 |
その他 | -5 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,114 | -3,291 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | -138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,219 | 3,195 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,704 | 45,899 |