三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,123 | 8,781 |
| 減価償却費 | 1,849 | 1,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 288 | 164 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -98 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -329 |
| 支払利息 | 19 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | -65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 受取補償金 | -139 | － |
| 本社移転費用 | － | 376 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,497 | 1,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -321 | -1,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341 | -339 |
| その他 | 6 | -419 |
| 小計 | 12,351 | 9,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 326 |
| 利息の支払額 | -19 | -42 |
| 補償金の受取額 | 139 | － |
| 本社移転費用の支払額 | － | -302 |
| 法人税等の支払額 | -2,237 | -3,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,544 | 6,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,111 | -5,408 |
| 固定資産の売却による収入 | 201 | 203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -556 | -1,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | -171 | -106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 347 | 99 |
| その他 | -99 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,383 | -6,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -54 |
| 長期借入れによる収入 | 6,720 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -540 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -848 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,232 | -1,604 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -256 | -61 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -137 | － |
| その他 | -11 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,077 | -3,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | -331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,380 | -4,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,923 | 42,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
