キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,619 | 12,123 |
| 減価償却費 | 1,844 | 1,849 |
| 減損損失 | 16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 313 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 170 | 288 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 111 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -310 |
| 支払利息 | 15 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 249 | -53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | |
| 受取補償金 | － | -139 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 325 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,004 | -1,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165 | -321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,679 | 341 |
| その他 | 91 | 6 |
| 小計 | 11,905 | 12,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 310 |
| 利息の支払額 | -15 | -19 |
| 補償金の受取額 | － | 139 |
| 法人税等の支払額 | -4,489 | -2,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,719 | 10,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,935 | -7,111 |
| 固定資産の売却による収入 | 67 | 201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,173 | － |
| 事業譲受による支出 | -26 | － |
| 貸付けによる支出 | | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | -777 | -171 |
| 定期預金の払戻による収入 | 601 | 347 |
| その他 | -162 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,462 | -7,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10 | 6,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,060 | -1,232 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -256 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -137 |
| その他 | -14 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,114 | 5,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -470 | 141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,671 | 8,380 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,542 | 46,923 |
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