有価証券報告書-第142期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,906 | 9,619 |
減価償却費 | 1,667 | 1,844 |
減損損失 | 469 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | 313 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 138 | 170 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 144 | 111 |
受取利息及び受取配当金 | -280 | -318 |
支払利息 | 12 | 15 |
為替差損益(△は益) | -39 | 249 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29 | -6 |
固定資産除売却損益(△は益) | -67 | 325 |
売上債権の増減額(△は増加) | -314 | 1,004 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,674 | 165 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 642 | -1,679 |
その他 | 478 | 91 |
小計 | 13,062 | 11,905 |
利息及び配当金の受取額 | 281 | 318 |
利息の支払額 | -12 | -15 |
法人税等の支払額 | -3,918 | -4,489 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,413 | 7,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,817 | -2,935 |
固定資産の売却による収入 | 160 | 67 |
投資有価証券の取得による支出 | -97 | -309 |
投資有価証券の売却による収入 | 46 | 251 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,173 |
事業譲受による支出 | - | -26 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
定期預金の預入による支出 | -397 | -777 |
定期預金の払戻による収入 | 607 | 601 |
その他 | -2 | -162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,495 | -4,462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -46 | -3 |
長期借入れによる収入 | - | 10 |
長期借入金の返済による支出 | - | -2 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -1,017 | -1,060 |
非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -39 |
その他 | -21 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,116 | -1,114 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -269 | -470 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,531 | 1,671 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 7 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,864 | 38,542 |