三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,906 | 9,619 |
| 減価償却費 | 1,667 | 1,844 |
| 減損損失 | 469 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138 | 170 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 144 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -318 |
| 支払利息 | 12 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | 249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -67 | 325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314 | 1,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,674 | 165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 642 | -1,679 |
| その他 | 478 | 91 |
| 小計 | 13,062 | 11,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 318 |
| 利息の支払額 | -12 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -3,918 | -4,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,413 | 7,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,817 | -2,935 |
| 固定資産の売却による収入 | 160 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,173 |
| 事業譲受による支出 | － | -26 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -397 | -777 |
| 定期預金の払戻による収入 | 607 | 601 |
| その他 | -2 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,495 | -4,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,017 | -1,060 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -39 |
| その他 | -21 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,116 | -1,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -269 | -470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,531 | 1,671 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,864 | 38,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
