有価証券報告書-第141期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,039 | 11,906 |
減価償却費 | 1,442 | 1,667 |
減損損失 | - | 469 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | 17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65 | 138 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -86 | 144 |
受取利息及び受取配当金 | -242 | -280 |
支払利息 | 11 | 12 |
為替差損益(△は益) | -424 | -39 |
持分法による投資損益(△は益) | -16 | -8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -52 | -29 |
固定資産除売却損益(△は益) | 216 | -67 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,876 | -314 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -109 | -1,674 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 140 | 642 |
その他 | 132 | 478 |
小計 | 10,268 | 13,062 |
利息及び配当金の受取額 | 243 | 281 |
利息の支払額 | -11 | -12 |
法人税等の支払額 | -3,765 | -3,918 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,734 | 9,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,572 | -2,817 |
固定資産の売却による収入 | 51 | 160 |
投資有価証券の取得による支出 | -322 | -97 |
投資有価証券の売却による収入 | 93 | 46 |
貸付けによる支出 | -4 | |
貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
定期預金の預入による支出 | -455 | -397 |
定期預金の払戻による収入 | 1,292 | 607 |
その他 | -99 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009 | -2,495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -28 | -46 |
自己株式の取得による支出 | -619 | -4 |
配当金の支払額 | -851 | -1,017 |
少数株主への配当金の支払額 | -31 | -27 |
その他 | -16 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | -1,116 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 671 | -269 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,849 | 5,531 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,332 | 36,864 |