四半期報告書-第146期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,644 | 2,489 |
減価償却費 | 1,070 | 1,137 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 124 | 180 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 78 | 27 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1 | 73 |
受取利息及び受取配当金 | -185 | -165 |
支払利息 | 19 | 20 |
為替差損益(△は益) | -4 | 6 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1 | -187 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 50 | - |
代理店契約解約損 | - | 197 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,768 | 2,106 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,174 | -1,877 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -708 | -546 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,039 | 175 |
その他 | -664 | 20 |
小計 | 8,405 | 3,658 |
利息及び配当金の受取額 | 185 | 165 |
利息の支払額 | -19 | -20 |
代理店契約解約金の支払額 | - | -149 |
本社移転費用の支払額 | -74 | - |
法人税等の支払額 | -846 | -972 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,650 | 2,682 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,361 | -2,294 |
固定資産の売却による収入 | 8 | 201 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -27 |
投資有価証券の売却による収入 | 26 | - |
定期預金の預入による支出 | -34 | -57 |
その他 | -25 | 57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,387 | -2,120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -168 | -21 |
長期借入金の返済による支出 | -360 | -360 |
自己株式の取得による支出 | -313 | -451 |
配当金の支払額 | -853 | -840 |
非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -48 |
その他 | -6 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,758 | -1,728 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | -190 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,250 | -1,357 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,899 | 44,541 |