四半期報告書-第147期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,489 | 4,794 |
減価償却費 | 1,137 | 1,161 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 180 | -121 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | -1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 73 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -165 | -178 |
支払利息 | 20 | 16 |
為替差損益(△は益) | 6 | -290 |
固定資産除売却損益(△は益) | -187 | -93 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -195 |
代理店契約解約損 | 197 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,106 | 769 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,877 | -604 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -546 | 1,618 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 175 | 110 |
その他 | 20 | -82 |
小計 | 3,658 | 6,892 |
利息及び配当金の受取額 | 165 | 178 |
利息の支払額 | -20 | -16 |
代理店契約解約金の支払額 | -149 | - |
法人税等の支払額 | -972 | -562 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,682 | 6,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,294 | -1,699 |
固定資産の売却による収入 | 201 | 228 |
投資有価証券の取得による支出 | -27 | -201 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 375 |
定期預金の預入による支出 | -57 | -548 |
定期預金の払戻による収入 | - | 69 |
その他 | 57 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,120 | -1,783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -21 | -13 |
長期借入金の返済による支出 | -360 | -360 |
自己株式の取得による支出 | -451 | -2 |
配当金の支払額 | -840 | -864 |
非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -73 |
その他 | -6 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,728 | -1,320 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | 521 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,357 | 3,908 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,078 | 45,987 |