三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,489 | 4,794 |
| 減価償却費 | 1,137 | 1,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | -121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 73 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -178 |
| 支払利息 | 20 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -290 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -187 | -93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -195 |
| 代理店契約解約損 | 197 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,106 | 769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,877 | -604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546 | 1,618 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 175 | 110 |
| その他 | 20 | -82 |
| 小計 | 3,658 | 6,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 178 |
| 利息の支払額 | -20 | -16 |
| 代理店契約解約金の支払額 | -149 | － |
| 法人税等の支払額 | -972 | -562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,682 | 6,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,294 | -1,699 |
| 固定資産の売却による収入 | 201 | 228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 375 |
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -548 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 69 |
| その他 | 57 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,120 | -1,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21 | -13 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -360 |
| 自己株式の取得による支出 | -451 | -2 |
| 配当金の支払額 | -840 | -864 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -73 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,728 | -1,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | 521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,357 | 3,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,078 | 45,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
