三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,794 | 5,667 |
| 減価償却費 | 1,161 | 1,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -125 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -195 |
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -290 | -616 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -93 | -63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 769 | 574 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -604 | -657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,618 | 41 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 110 | 799 |
| その他 | -82 | -168 |
| 小計 | 6,892 | 6,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 194 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -562 | -1,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,491 | 4,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,699 | -708 |
| 固定資産の売却による収入 | 228 | 98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 99 |
| 定期預金の預入による支出 | -548 | -795 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 57 |
| その他 | -8 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | -1,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13 | -8 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -360 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -882 |
| 配当金の支払額 | -864 | -890 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -106 |
| その他 | -6 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,320 | -2,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 521 | 1,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,908 | 2,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,498 | 46,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
