三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,667 | 6,527 |
| 減価償却費 | 1,266 | 1,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | -78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 60 | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -228 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -616 | -525 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -63 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574 | 1,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -657 | 557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41 | 255 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 799 | 499 |
| その他 | -168 | -924 |
| 小計 | 6,545 | 8,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 228 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,877 | -1,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,849 | 7,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -708 | -956 |
| 固定資産の売却による収入 | 98 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 99 | 600 |
| 定期預金の預入による支出 | -795 | -797 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 232 |
| その他 | -24 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,298 | -1,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -360 |
| 自己株式の取得による支出 | -882 | -925 |
| 配当金の支払額 | -890 | -1,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106 | -68 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,253 | -2,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,064 | 906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,362 | 4,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,098 | 51,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
