三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,553 | 4,844 |
| 減価償却費 | 844 | 878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | 102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171 | 110 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -174 |
| 支払利息 | 14 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -14 |
| 受取補償金 | -139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | 2,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 354 | -1,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | -610 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 475 | 446 |
| その他 | 527 | -39 |
| 小計 | 8,718 | 6,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 171 |
| 利息の支払額 | -14 | -21 |
| 補償金の受取額 | 139 | － |
| 法人税等の支払額 | -678 | -1,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,317 | 5,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,932 | -1,394 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -1,537 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -88 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214 | 36 |
| その他 | -58 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,960 | -2,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -71 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -180 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -601 | -802 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -255 | -59 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -120 | － |
| その他 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | -1,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,249 | 1,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,923 | 47,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
