三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,361 | 6,553 |
| 減価償却費 | 845 | 844 |
| 減損損失 | 16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 171 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 90 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -152 |
| 支払利息 | 5 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 677 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 受取補償金 | － | -139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62 | -45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162 | 354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -457 | 13 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 415 | 475 |
| その他 | -418 | 527 |
| 小計 | 6,797 | 8,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 152 |
| 利息の支払額 | -5 | -14 |
| 補償金の受取額 | － | 139 |
| 法人税等の支払額 | -2,217 | -678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,730 | 8,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,254 | -3,932 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,173 | － |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -601 | -88 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165 | 214 |
| その他 | -215 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,267 | -3,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -515 | -601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -255 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -120 |
| その他 | -8 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577 | -1,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,211 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326 | 3,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,538 | 41,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
