四半期報告書-第143期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,361 | 6,553 |
減価償却費 | 845 | 844 |
減損損失 | 16 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 113 | 91 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 109 | 171 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 90 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -156 | -152 |
支払利息 | 5 | 14 |
為替差損益(△は益) | 677 | -5 |
持分法による投資損益(△は益) | -26 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | - |
受取補償金 | - | -139 |
売上債権の増減額(△は増加) | 62 | -45 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 162 | 354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -457 | 13 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 415 | 475 |
その他 | -418 | 527 |
小計 | 6,797 | 8,718 |
利息及び配当金の受取額 | 156 | 152 |
利息の支払額 | -5 | -14 |
補償金の受取額 | - | 139 |
法人税等の支払額 | -2,217 | -678 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,730 | 8,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,254 | -3,932 |
固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -209 | -100 |
投資有価証券の売却による収入 | 15 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,173 | - |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
定期預金の預入による支出 | -601 | -88 |
定期預金の払戻による収入 | 165 | 214 |
その他 | -215 | -58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,267 | -3,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -23 | -20 |
長期借入れによる収入 | 10 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -515 | -601 |
非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -255 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -120 |
その他 | -8 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -577 | -1,004 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,211 | -103 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -326 | 3,249 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,538 | 41,792 |