三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,024 | 5,361 |
| 減価償却費 | 744 | 845 |
| 減損損失 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 109 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -156 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -71 | 677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,049 | 62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637 | -457 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 261 | 415 |
| その他 | 154 | -418 |
| 小計 | 6,566 | 6,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 156 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -2,050 | -2,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,653 | 4,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,212 | -1,254 |
| 固定資産の売却による収入 | 112 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,173 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -399 | -601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306 | 165 |
| その他 | -51 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | -3,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114 | -23 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -501 | -515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -35 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -1,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,036 | -326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,369 | 36,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
