三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,620 | 7,024 |
| 減価償却費 | 650 | 744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 62 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -144 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | -71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -678 | -2,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 470 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197 | 637 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 99 | 261 |
| その他 | 81 | 154 |
| 小計 | 6,020 | 6,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 144 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,990 | -2,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,145 | 4,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -605 | -1,212 |
| 固定資産の売却による収入 | 56 | 112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| 貸付けによる支出 | -14 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -285 | -399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | 306 |
| その他 | -89 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -906 | -1,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21 | 114 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -419 | -501 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -25 |
| その他 | -6 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455 | -423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,569 | 3,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,052 | 34,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
