三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,066 | 5,620 |
| 減価償却費 | 658 | 650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72 | 65 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 16 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -122 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -584 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 168 | － |
| 代理店契約解約損 | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,033 | -678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 625 | 470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | -197 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 149 | 99 |
| その他 | -119 | 81 |
| 小計 | 4,885 | 6,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 122 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,571 | -1,990 |
| 代理店契約解約金の支払額 | -18 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,403 | 4,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -538 | -605 |
| 固定資産の売却による収入 | 32 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 28 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -332 | -285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 258 | 99 |
| その他 | -6 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677 | -906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -389 | -419 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -6 |
| その他 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401 | -455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 520 | -214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,845 | 2,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,726 | 29,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
