三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,395 | 5,066 |
| 減価償却費 | 732 | 658 |
| 減損損失 | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -72 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 124 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -114 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | -584 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 168 |
| 代理店契約解約損 | 100 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129 | -1,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54 | 625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | 79 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 161 | 149 |
| その他 | 238 | -119 |
| 小計 | 4,775 | 4,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 114 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,241 | -1,571 |
| 代理店契約解約金の支払額 | -50 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,582 | 3,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -662 | -538 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -163 | -332 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113 | 258 |
| その他 | -8 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605 | -677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91 | 29 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 13 | － |
| 配当金の支払額 | -403 | -389 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -32 |
| その他 | -4 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,488 | 2,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,163 | 20,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,652 | 23,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
