三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,757 | 3,395 |
| 減価償却費 | 756 | 732 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43 | -5 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 162 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -105 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | -51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 代理店契約解約損 | － | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67 | 129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114 | -9 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 206 | 161 |
| その他 | 96 | 238 |
| 小計 | 4,636 | 4,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 105 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,367 | -1,241 |
| 代理店契約解約金の支払額 | － | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,369 | 3,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -562 | -662 |
| 固定資産の売却による収入 | 154 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | － |
| 貸付けによる支出 | -93 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 118 |
| 定期預金の預入による支出 | -253 | -163 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | 113 |
| その他 | 44 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -194 | -91 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,029 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 13 |
| 配当金の支払額 | -420 | -403 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39 | -25 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,688 | -517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,082 | 2,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,930 | 19,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,013 | 20,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
