三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,811 | 3,757 |
| 減価償却費 | 936 | 756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | -43 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 132 | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -108 |
| 支払利息 | 14 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 406 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230 | -67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104 | -292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 954 | 114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 134 | 206 |
| その他 | -26 | 96 |
| 小計 | 5,058 | 4,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 108 |
| 利息の支払額 | -13 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -487 | -1,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,664 | 3,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -520 | -562 |
| 固定資産の売却による収入 | 50 | 154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 48 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -253 |
| その他 | -229 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690 | -633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | -194 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1,029 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | 0 |
| 配当金の支払額 | -338 | -420 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -39 |
| その他 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -1,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,176 | 1,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,268 | 16,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,445 | 19,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
