三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,632 | 6,433 |
| 減価償却費 | 2,407 | 2,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 558 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | 188 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -90 | -245 |
| 受取地代家賃 | -194 | -188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -444 |
| 支払利息 | 71 | 143 |
| 為替差損益（△は益） | 158 | -54 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55 |
| のれん償却額 | 251 | 285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 955 | 2,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -824 | -542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,485 | 767 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -668 | -561 |
| その他 | 458 | 242 |
| 小計 | 2,810 | 10,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 439 |
| 利息の支払額 | -72 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -2,544 | -1,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566 | 10,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,898 | -2,718 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,336 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216 | -423 |
| 受取地代家賃による収入 | 194 | 188 |
| 定期預金の預入による支出 | -270 | -1,184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 821 | 2,293 |
| その他 | 76 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,292 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -860 | -860 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 174 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,386 | -9,981 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,372 | -1,405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -174 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,023 |
| その他 | -9 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,549 | 2,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -346 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,622 | 12,157 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,965 | 44,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
