三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,035 | 4,632 |
| 減価償却費 | 1,744 | 2,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -169 | -90 |
| 受取地代家賃 | -95 | -194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -370 |
| 支払利息 | 31 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | -711 | 158 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,592 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | － |
| のれん償却額 | 127 | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272 | 955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,040 | -824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 950 | -4,485 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 357 | -668 |
| その他 | -789 | 458 |
| 小計 | 6,587 | 2,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 373 |
| 利息の支払額 | -31 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -2,229 | -2,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,692 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,435 | -2,898 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,700 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -486 | -216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -5,993 | － |
| 受取地代家賃による収入 | 95 | 194 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,296 | -270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 988 | 821 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -21,122 | － |
| その他 | -225 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,663 | -2,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,992 | -6 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -860 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 174 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,386 | |
| 配当金の支払額 | -1,188 | -1,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -116 | -90 |
| その他 | -45 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,280 | -4,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,425 | -346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,264 | -6,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,591 | 32,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
