三菱鉛筆（7976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,527 | 10,121 |
| 減価償却費 | 1,220 | 1,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | -50 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -175 | -169 |
| 受取地代家賃 | -27 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -359 |
| 支払利息 | 11 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | -525 | -711 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | -3,592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -110 |
| のれん償却額 | 33 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,135 | 272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 557 | -1,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255 | 950 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 499 | 357 |
| その他 | -930 | -789 |
| 小計 | 8,283 | 6,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 366 |
| 利息の支払額 | -11 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,204 | -2,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,296 | 4,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -956 | -1,435 |
| 固定資産の売却による収入 | 14 | 3,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 112 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -5,993 |
| 受取地代家賃による収入 | 27 | 95 |
| 定期預金の預入による支出 | -797 | -2,296 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232 | 988 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | － | -21,122 |
| その他 | -326 | -225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,270 | -26,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | 14,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360 | -360 |
| 自己株式の取得による支出 | -925 | |
| 配当金の支払額 | -1,009 | -1,188 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -116 |
| その他 | -4 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,373 | 13,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 906 | 1,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,557 | -7,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,656 | 48,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
